| RELACION INGRESOS-EGRESOS |
| 1er TRIMESTRE |
|
|||||||||
| Fecha | Concepto | Entrada | Salida | Saldo | |||||
| 02/01/2004 | Gasolina | 1500.00 | 150.00 | 1350.00 | |||||
| 10/01/2004 | Mantenimiento | 2500.00 | 750.00 | 1750.00 | |||||
| 12/01/2004 | Insumos | 5500.00 | 355.00 | 5145.00 | |||||
| 15/01/2004 | Sueldos | 750.00 | 250.00 | 500.00 | |||||
| 22/01/2004 | Ventas | 3540.00 | 175.00 | 3365.00 | |||||
| 28/01/2004 | Gasolina | 560.00 | 125.00 | 435.00 | |||||
|
|||||||||
| Fecha | Concepto | Entrada | Salida | Saldo | |||||
| Reposición de caja chica | 3500.00 | 150.00 | 3350.00 | ||||||
| 01/02/2004 | Gasolina | 1200.00 | 250.00 | 950.00 | |||||
| 09/02/2004 | Sueldos | 1850.00 | 100.00 | 1750.00 | |||||
| 12/02/2004 | Compra de papel | 1750.00 | 129.00 | 1621.00 | |||||
| 16/02/2004 | Insumos | 1621.00 | 150.00 | 1471.00 | |||||
| 22/02/2004 | Gasolina | 1471.00 | 200.00 | 1271.00 | |||||
| 26/02/2004 | Compra de tarjetas | 1271.00 | 300.00 | 971.00 | |||||
|
|||||||||
| Fecha | Concepto | Entrada | Salida | Saldo | |||||
| Reposición de caja chica | 2000.00 | 2000.00 | |||||||
| 03/03/2004 | Ventas | 2000.00 | 180.00 | 1820.00 | |||||
| 07/03/2004 | Gasolina | 1820.00 | 150.00 | 1670.00 | |||||
| 11/03/2004 | Sueldos | 1670.00 | 150.00 | 1520.00 | |||||
| 22/03/2004 | Insumos | 1520.00 | 200.00 | 1320.00 | |||||
