RELACION INGRESOS-EGRESOS |
1er TRIMESTRE |
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Fecha | Concepto | Entrada | Salida | Saldo | |||||
02/01/2004 | Gasolina | 1500.00 | 150.00 | 1350.00 | |||||
10/01/2004 | Mantenimiento | 2500.00 | 750.00 | 1750.00 | |||||
12/01/2004 | Insumos | 5500.00 | 355.00 | 5145.00 | |||||
15/01/2004 | Sueldos | 750.00 | 250.00 | 500.00 | |||||
22/01/2004 | Ventas | 3540.00 | 175.00 | 3365.00 | |||||
28/01/2004 | Gasolina | 560.00 | 125.00 | 435.00 |
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Fecha | Concepto | Entrada | Salida | Saldo | |||||
Reposición de caja chica | 3500.00 | 150.00 | 3350.00 | ||||||
01/02/2004 | Gasolina | 1200.00 | 250.00 | 950.00 | |||||
09/02/2004 | Sueldos | 1850.00 | 100.00 | 1750.00 | |||||
12/02/2004 | Compra de papel | 1750.00 | 129.00 | 1621.00 | |||||
16/02/2004 | Insumos | 1621.00 | 150.00 | 1471.00 | |||||
22/02/2004 | Gasolina | 1471.00 | 200.00 | 1271.00 | |||||
26/02/2004 | Compra de tarjetas | 1271.00 | 300.00 | 971.00 |
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Fecha | Concepto | Entrada | Salida | Saldo | |||||
Reposición de caja chica | 2000.00 | 2000.00 | |||||||
03/03/2004 | Ventas | 2000.00 | 180.00 | 1820.00 | |||||
07/03/2004 | Gasolina | 1820.00 | 150.00 | 1670.00 | |||||
11/03/2004 | Sueldos | 1670.00 | 150.00 | 1520.00 | |||||
22/03/2004 | Insumos | 1520.00 | 200.00 | 1320.00 |