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RELACION INGRESOS-EGRESOS
1er TRIMESTRE
 
Enero
Fecha Concepto Entrada  Salida Saldo
02/01/2004 Gasolina 1500.00 150.00 1350.00
10/01/2004 Mantenimiento 2500.00 750.00 1750.00
12/01/2004 Insumos 5500.00 355.00 5145.00
15/01/2004 Sueldos 750.00 250.00 500.00
22/01/2004 Ventas 3540.00 175.00 3365.00
28/01/2004 Gasolina 560.00 125.00 435.00

 

 

 

 
Febrero
Fecha Concepto Entrada  Salida Saldo
  Reposición de caja chica 3500.00 150.00 3350.00
01/02/2004 Gasolina 1200.00 250.00 950.00
09/02/2004 Sueldos 1850.00 100.00 1750.00
12/02/2004 Compra de papel 1750.00 129.00 1621.00
16/02/2004 Insumos 1621.00 150.00 1471.00
22/02/2004 Gasolina 1471.00 200.00 1271.00
26/02/2004 Compra de tarjetas 1271.00 300.00 971.00

 

 

 

 

 

 
Marzo
Fecha Concepto Entrada Salida Saldo
  Reposición de caja chica 2000.00   2000.00
03/03/2004 Ventas 2000.00 180.00 1820.00
07/03/2004 Gasolina 1820.00 150.00 1670.00
11/03/2004 Sueldos 1670.00 150.00 1520.00
22/03/2004 Insumos 1520.00 200.00 1320.00