Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 
CONCILIACIÓN BANCARIA
MIS LIBROS
         
      Saldo Anterior  $      65,000.00
      Saldo Actual  $      38,000.00
Fecha Movimiento Concepto Cargos Abonos
20 de diciembre 2003 pago cheque  00001 deposito $22,000.00  
2 de Enero de 2004 pago cheque  00005 equipo $7,500.00  
7 de Enero de 2004 deposito en efectivo materia prima    $      12,000.00
3 de enero 2004 pago cheque  00010 materia prima 5,000.00  
7 de enero 2004 pago cheque 00025 materia prima $6,500.00  
14 de Enero de 2004 pago cheque  00033   $2,000.00  
18 de Enero de 2004 deposito en efectivo     $8,000.00
25 de Enero de 2004 pago cheque   00038   $4,500.00  
27 de Enero de 2004 pago cheque   00042   $5,000.00  
28 de Enero de 2004 pago cheque   00050   $4,500.00  
31 de Enero de 2004 deposito en efectivo     $10,000.00
      $57,000.00 $30,000.00