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CONTROL DE GASTOS AŅO 2003
EDIFICIO P.H. ATRIUM
PROVEEDORES ACTIVIDAD PRESUPUESTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL ACUM. PROM. MES
GASTOS FIJOS:                                
SEVERINO SOTO CONSERJE I Quincena              140.00           157.57           132.14           138.42           216.12           123.54                  767.79          153.56
RUDY FIGUEROA CONSERJE I Quincena              140.00             99.52           135.57             95.83           209.61                    540.53          108.11
SEVERINO SOTO SALARIOS 2 Quincena              140.00           132.13           132.13           145.63           123.54           137.26                  670.69          134.14
RUDY FIGUEROA SALARIOS 2 Quincena              140.00           132.13           132.10             97.26           123.54                    485.03            97.01
ALEXANDER MUŅOZ SALARIOS CONSERJE MAY-15                     135.00                  135.00            27.00
ALEXANDER MUŅOZ SALARIOS CONSERJE MAY-16                     140.00                  140.00            28.00
CAJA DE SEGURO SOCIAL CUOTA OBRERO PATRONAL              187.10           240.23           130.69           132.78           136.76           158.06                  798.52          159.70
RUDY FIGUEROA VACACIONES                   247.38                    247.38            49.48
INVERSIONES NATASHA ADMINIST, COPIAS Y REEMBOL              550.00           563.02           571.80           557.45           557.05           584.55               2,833.87          566.77
INVERSIONES NATASHA ITBMS ABR. 03                       27.50                    27.50             5.50
IDAAN CONSUMO DE AGUA                60.00           292.70           292.70           281.20           292.70           292.70               1,452.00          290.40
EDEMET CONSUMO LUZ              750.00             806.41           768.67             670.48             2,245.56          449.11
EDEMET CONSUMO LUZ               759.20             722.89               1,482.09          296.42
TROPIGAS DE PANAMA CONSUMO DE GAS              250.00           228.66           270.50           289.85           173.00           149.38               1,111.39          222.28
SEPROSA SEGURIDAD Y VIGILANCIA              750.00           500.00          1,500.00        1,500.00                 3,500.00          700.00
SEPROSA SEGURIDAD Y VIGILANCIA              750.00        1,500.00        3,000.00        3,000.00          1,500.00               9,000.00       1,800.00
ASSICURAZIONE GENERALI POLIZA DE SEGURO MULTIPLE              128.00           170.29           170.29           170.29           170.29           170.29                851.45          170.29
HIDROPOWER SYSTEM BOMBA DE AGUA                50.00           105.00           105.00           105.00           105.00           105.00                525.00          105.00
INSTALACIONES GOLD STAR MANT. ASCENSORES              400.00           460.00           460.00           460.00           460.00           483.00             2,323.00          464.60
PUERTAS COHERA Y JACUZZY PUERTA COCHERA Y VIDRIO                20.00              
INTERCOM INTERCOM                12.00              
  PLANTA ELECTRICA                50.00              
  PISCINA Y JACUSSY                35.00              
SUB TOTAL DE GASTOS FIJOS             4,552.10        4,581.25        7,098.53        7,742.38        5,037.88        4,676.76                          29,136.80       5,827.36
GASTOS VARIABLES:                                     -                   -  
LA CASA DEL TELEFONO INSTALACION DE TELEFONO                27.00             98.25                          98.25            19.65
ATRIUM REEMB. ACELEROGRAFO                -400.00                                 -400.00           -80.00
PROLAT MATERIAL DE ASEO                     -                   218.48             48.98                267.46            53.49
PROTECO MAT. PORTON AUTOMATICO                     -                     45.00                    45.00             9.00
FELIX AGUILERA PINTURA LOBBY                     -                   150.00                  150.00            30.00
CASA EGEO MATERIALES VARIOS-PAPEL                25.00                   28.35                    28.35             5.67
TELECOM INTERNACIONAL REP. SISTEMA DE ALARMA                15.00                   50.00                    50.00            10.00
FUMIGACION UNIVERSAL BIO CONTROL DE PLAGAS                30.00                 75.00                      75.00            15.00
VIDRIOS Y ALUMINIOS CONFECCION DE MURALES                     -                   70.00               70.00                140.00            28.00
PISCINAS Y EQUIPOS MATERIALES VARIOS                     -                   93.62                      93.62            18.72
ALQUILERES PARA FIESTAS ALQUILER DE 30 SILLAS                     -                   19.75                      19.75             3.95
JULIAN MORENO GYPSUM                     -                 92.00             93.00                    185.00            37.00
REPRESENTACIONES L.A. DIESEL / PLANTA ELECT.                53.00               168.00                    168.00            33.60
LUMICENTRO FOCOS FLUORESCENTES              100.00               439.43             12.60                  452.03            90.41
GUDICO PARRILA PARA DRENAJE PIS.                     -                 20.11                        20.11             4.02
ERA CARRETILLA DE SUPER                     -                   78.75                      78.75            15.75
ERA CARRETILLA DE SUPER                     -                   78.75                      78.75            15.75
ERIC SANTIMATEO BALDOSAS GARITA                     -                 86.70                        86.70            17.34
ERIC SANTIMATEO BALDOSAS GARITA                     -                 86.70                        86.70            17.34
ISEMEC MANT. AIRE ACONDICIONADO                20.00               50.00               52.50                  102.50            20.50
CENTRO DE PINTURAS PINTURA / RETOQUE                     -               240.00               18.85                  258.85            51.77
JOSE FLORES CARRO BASURA                     -             228.28                        228.28            45.66
JOSE FLORES CARRO BASURA                     -             228.28                        228.28            45.66
IDAAN TASA DE ASEO                     -                   11.50                      11.50             2.30
INTERAGUA, S.A. QUIMICOS PISCINA                25.00             73.50                          73.50            14.70
BOMBAS DE AGUA REPUESTOS BOMBA DE AGUA                10.00              
  CARGOS BANCARIOS                10.00              
  UNIFORMES                12.00              
  REPARACIONES PLOMERIA                11.00              
SUB TOTAL DE GASTOS VARIABLES                338.00           628.31           575.51           727.80           575.78           118.98               2,626.38          525.28
GRAN TOTAL DE EGRESOS             4,890.10        5,209.56        7,674.04        8,470.18        5,613.66        4,795.74                          31,763.18       6,352.64
INGRESOS            4,121.00        5,052.50        5,980.50        4,150.00        4,767.50                          24,071.50       4,814.30
(Cuotas pagadas por los propietarios)                                
AHORROS           -1,088.56       -2,621.54       -2,489.68       -1,463.66            -28.24               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              -7,691.68      -1,538.34
TOTAL CUOTAS DE MANTENIMIENTO             5,295.00        5,295.00        5,295.00        5,295.00        5,295.00        5,295.00                          26,475.00