Amplia experiencia financiera en el área de Tesorería, con conocimientos y basta experiencia en el manejo de recursos tanto en operaciones activas como pasivas, evaluación y negociación de alternativas de inversión, y endeudamiento. Análisis y Control de Presupuestos y Flujo de Caja. Planeación, control y toma de decisiones.
. Maneje y controle todas las inversiones voluntarias y obligatorias a corto, mediano y largo plazo, al igual que las obligaciones financieras contraídas por la Cooperativa (constituciones, prorrogas, cancelaciones y negociación de tasas, montos y plazos), incluyendo contabilización, causación de intereses e informes de las mismas.
. Implemente la centralización de recursos entre las cuentas bancarias de las agencias y
Tesorería a través del concepto de Tesorería Centralizada.
. Implemente la apertura de operaciones activas y pasivas entre el Sistema Cooperativo hacia el resto del sector financiero, Oficial y Real (Establecimientos de Ahorro y Crédito, Sociedades Comisionistas de Bolsa, Sociedades de Corretaje, Tesorerías del Sector Real).
. Amplíe el campo de acción comercial de la Tesorería, vinculando nuevos clientes a través de operaciones de captación (C.D.A.T’s) a través de visitas comerciales y mantenimiento permanente a los clientes.
. Implemente el manejo directo del Centro de Efectivo a través de una empresa transportadora de valores, destinado a provisionar y recaudar efectivo en las agencias de la Cooperativa.
. Realice los sondeos de tasas de captación en el mercado financiero, para el análisis y fijación de tasas en las agencias.
. Fije los cupos de efectivo para manejo en las agencias, al igual que para desembolso de créditos.
. Maneje y controle el Flujo de caja, en sus diferentes periodos de tiempo.
. Realice la programación de pagos obligatorios, a proveedores y terceros.
. Levante e implemente los procedimientos para el Area de Tesorería, tales como : Inversiones Permanentes, obligatorias y voluntarias, obligaciones financieras, C.D.A.T’s de Terceros, Manejo de Centro de Efectivo, Pago a Proveedores y Terceros, Manejo de Bancos.
. Realice el presupuesto Regional Anual y la distribución del mismo para cada una de las oficinas, su ejecución mensual, cumplimiento, control y reajuste.
. Fuí responsable de la elaboración de informes semanales de sobregiros, promedios de captaciones, colocaciones y tasas, cartera vencida por edades y variación de la misma.
Oficial de Fondos y Tesorería
. Grabación y transmisión de informes de Tesorería
de las oficinas a la Tesorería Nacional.
. Digitación de la ejecución mensual del presupuesto por oficina en cada uno de sus rubros.
. Elaboración de informes varios sobre captaciones y colocaciones.
Importaciones Capital Ltda.
Auxiliar Contable Agt.1988-Sept.1989
. Fuí responsable del manejo contable diario y cierre mensual de los libros de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, Proveedores, Compras, Ventas, IVA y Retención en la Fuente.
. Maneje el movimiento y cuadre diario de Caja.
. Realice la liquidación quincenal de la nomina, Balance General mensual e inventario semestral.
